会社組織を構築中の起業家、第二次創業を模索する二代目社長さん必見！セミナー

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アスカＦＰラボ（畑中税理士事務所）

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インターネットを活用してソフト間、税理士とのデータネットワークを構築しましょう。

　　

税理士・ＣＦＰ

畑中成幸
借入れを減らす資金繰り作成術
売上は好調なのになぜかお金が足りないの・・・
支払い時期に限って手形借入を起こさないといけなくなる・・・
資金繰り表は、損益計算書より大切
エクセルを使ってこまめに作成するクセをつけましょう・・・
作るだけで伸びる事業計画書作成術
第６講 売上代金回収・仕入代金支払いを集計してみる
売上代金回収による収入金額の分析のためには
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回収の形態を整理します
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そして取引先ごとに回収サイクルを整理します

取引先別入金サイクル一覧

取引先別売上債権回収表

エクセルを利用して各社の入金日による月別収入表を作成します。
取引先ごと、入金種別ごとに作成した上で、串刺し計算等の方法で集計するのがよいでしょう。

普通預金振込入金集計表

このようにして資金繰り表の売上による収入部分の内訳が決まります。
このうち過去の部分は会計ソフトの検索機能を使って抽出し、将来部分は売り上げ目標や収益計画に基づき作成します。
  • 経理担当者はこの将来予測が苦手です。
  • 経営者がきちんとフォローし、複数のシミュレートを提示させるようにしましょう。
  • 先のことは誰にも分からないのですから。

仕入に関する集計も売上のそれと全く同じです。

お気軽にご相談ください。

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