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会社組織を構築中の起業家、第二次創業を模索する二代目社長さん必見！セミナー |
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税務・財務・経営・WEBセミナー |
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| アスカＦＰラボ（畑中税理士事務所） |
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橿原市東坊城町964-11 |
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TEL 0744-47-1660 |
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FAX 0744-47-1661 |
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インターネットを活用してソフト間、税理士とのデータネットワークを構築しましょう。 |
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税理士・ＣＦＰ |
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畑中成幸 |
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借入れを減らす資金繰り作成術 |
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売上は好調なのになぜかお金が足りないの・・・ |
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支払い時期に限って手形借入を起こさないといけなくなる・・・ |
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資金繰り表は、損益計算書より大切 |
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エクセルを使ってこまめに作成するクセをつけましょう・・・ |
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作るだけで伸びる事業計画書作成術 |
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| 資金繰り表のチェックすべき項目は |
- 総合収支
- 経常収支
- 現預金残高の推移
- 収支内訳の増減チェック
- 今後の収支予想
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| といった流れになります。 |
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- なぜ、この月は総合収支がマイナスであったのか
- 損益計算書の利益額との差異はどの程度あるのか
- 営業取引にネガティブな原因はないか
- 臨時の支出はなかったかチェックしてください。
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資金繰りがきつい場合、あるいは支払いが月中になる場合は月単位の資金繰り表では危険が察知できない恐れがあります。 |
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10日ごとに細分化した資金繰り表や支払い日の翌日を起算日にした資金繰り表など、計算期間を工夫しましょう。 |
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お気軽にご相談ください。 |
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アスカＦＰラボ（畑中税理士事務所） |
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WEBセミナー・ＭＥＮＵ |
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資金繰り作成術 |
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畑中税理士事務所 |
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奈良県橿原市東坊城町964-11 |
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